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华泰策略:危中有机不破不立 关注必选消费+科技成长类比2008年,外部冲击A股估值13倍与当前水平相当,A股估值的进一步下挫来自于2011年之后的经济滞涨期间,5月经济和金融数据公布后,投资不及预期但经济类滞胀的预期大幅缓解;5月美国非农和CPI低于预期,外围央行纷纷降息,国内政策工具更加灵活,对冲政策有望更加积极。配置上,必选消费业绩优势不如2009年、2012年,但相对估值已经超过2009年、低于2012年的极值,历史上消费抱团结束的触发因素包括出现更加明朗的配置主线以及消费业绩不达预期等,我们认为短期关注必选消费但需警惕交易拥挤,中长期关注宏观经济相关性较小、受益于调结构的科技成长。

中煤能源(01898)升4.64%,报3.38元,破10天线(3.358元)、20天线(3.304元)、50天线(3.255元)及百天线(3.258元);成交约682万股,涉资2296万元。A股(沪:601898)现价5.08元人民币,升2.01%.现价A股对H股呈溢价70.29%。

今年9月28日,据嘉凯城发布公告内容显示,公司及其子公司拟以整体挂牌起始价不低于审计净资产3.55亿元的价格,公开挂牌转让5个房地产资产包。目的是为了公司进一步加快存量去化、增强流动性,有利于公司集中精力发展第二主业。最终该资产包由万科接盘。

历史上,几乎每一次油价剧烈波动都对委内瑞拉造成了巨大影响。1983年,受国际油价大幅下跌影响,时任总统坎普斯(Luis Herrera Campins )被迫宣布本币贬值,并建立了一套多轨汇率制度。贬值带来的是持续数年的腐败盛行、食品短缺和通胀高涨(从1983年的3%涨至1987年的40%)。委内瑞拉人由此把那天称为“黑色星期五”。1989年历史再度重演,这一次政府外汇储备几乎耗尽,食品供应严重短缺,时任总统佩雷斯5月下令废止多轨制汇率,采用自由市场汇率,玻利瓦尔再次大跌,首都加拉加斯物价一个月上涨21%,并引发骚乱,这也为后来查韦斯上台铺平了道路。

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